鹏华价值精选 鹏华价值精选天天基金净值查询 20240509更新

鹏华价值基金净值

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鹏华基金管理公司的发展简史

鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，注册资本15,000万元人民币，股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至2012年6月30日，公司管理资产总规模达到1158.15亿元，管理两只封闭式基金、二十七只开放式基金、六只全国社保投资组合。

1999年1月6日，鹏华首只封闭式基金普惠证券投资基金成立。

1999年7月14日，鹏华首只优化指数封闭式基金普丰证券投资基金成立。

2002年5月24日，鹏华首只开放式基金鹏华行业成长开放式证券投资基金成立。

2002年12月16日，鹏华获得社保基金理事会批准，成为全国社会保障基金首批六家投资管理人之一。

2003年7月8日，普天债券开放式证券投资基金和普天收益开放式证券投资基金同时成立。

2004年4月30日，鹏华中国50开放式证券投资基金成立。

2005年4月5日，鹏华货币市场证券投资基金成立。

2006年7月11日，鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）成立。

2006年12月28日，鹏华动力增长混合型基金（LOF）成立。

2007年5月8日，鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 开始募集，5月9日募集结束。该基金由原基金普华和基金普润两只封闭式基金合并转型而成，也是国内首只由分别在沪、深两个交易所上市的两只封闭式基金成功合并转型的开放式基金。

2008年5月21日，鹏华丰收债券型证券投资基金成立。

2008年9月26日，鹏华盛世创新证券投资基金（LOF）成立。

2009年3月27日，鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)成立。

2009年9月4日，鹏华精选成长股票型证券投资基金成立。

2010年1月29日，鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）成立。

2010年5月26日，鹏华信用增利债券型证券投资基金成立。

2010年7月29日，鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金成立。

2010年9月30日，鹏华环球发现证券投资基金成立，该基金是鹏华基金旗下首只海外投资基金。

2010年11月25日，鹏华丰润债券型证券投资基金成立。

2010年12月23日，鹏华消费优选股票型证券投资基金成立。

2011年4月25日，鹏华丰盛稳固债券型证券投资基金成立。

2011年6月15日，鹏华新兴产业股票型证券投资基金成立。

2011年9月2日，鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金成立。

2011年11月25日，鹏华美国房地产证券投资基金成立。

2011年12月8日，鹏华丰泽分级债券型证券投资基金成立。

2012年4月16日，鹏华价值精选股票型证券投资基金成立。

2012年6月13日，鹏华金刚保本混合型证券投资基金成立。

基金鹏华价值（代码：160607）从去年9月份至今，总体是涨是跌？这支基金好不好？

去年9月在1元多一点点 2008-09-26 净值 0.5820日排名:(161) ，下降明显 鹏华价值优势在最近一年的时间内，总体规模等于同类基金的规模；分红风格方面的表现为不偏好。在风险和收益的配比方面，该基金的投资收益表现为较高，在投资风险上是比较大的。 在该基金资产净值中，投资的股票资产占比一般。鹏华价值优势基金经理的管理综合能力比较强，稳定性好。在选择基金投资对象方面，偏好投资中等市值类的股票，该类型股票具有成长与价值的混合性。该基金重仓股的集中程度低，股票所属行业集中度比较分散。 从该基金所属基金公司的总体管理水平来看，该基金管理公司旗下的基金整体收益小于其他基金公司平均整体收益，收益差异度等于平均水平，整体风险水平高于平均水平。 所以，建议您暂时持有该基金。

记得采纳啊

鹏华基金管理公司ta产品

基金名称 日期 单位净值 累计净值 日涨跌% 近6个月% 近1年% 成立以来% 今年以来% 网上交易

股票型基金

鹏华价值优势股票(LOF)

160607 2014-10-17 0.8280 2.6850 -0.24 +11.56 +8.29 +179.18 +7.73

鹏华优质治理股票(LOF)

160611 2014-10-17 0.8100 0.9100 0.12 +2.80 -13.75 -10.72 -4.49

鹏华盛世创新股票(LOF)

160613 2014-10-17 1.3050 1.4520 -0.23 +9.27 +8.02 +47.62 +5.17

鹏华精选成长股票

206002 2014-10-17 0.9890 0.9890 -0.60 +12.43 +8.03 -0.50 +8.15

鹏华消费优选股票

206007 2014-10-17 1.0310 1.0310 -0.10 +10.02 -6.10 +3.20 +2.69

鹏华新兴产业股票

206009 2014-10-17 1.3970 1.3970 0.07 +14.80 +16.04 +39.60 +13.22

鹏华价值精选股票

206012 2014-10-17 1.0820 1.0820 -1.01 +14.09 +13.62 +9.30 +14.33

鹏华环保产业股票

000409 2014-10-17 1.0840 1.0840 -0.64 +8.99 0.00 +9.10 0.00

鹏华医疗保健股票

000780 2014-10-17 0.9960 0.9960 -0.50 0.00 0.00 +0.10 0.00

混合型基金

鹏华行业成长混合

206001 2014-10-17 1.0616 4.2523 -0.88 +15.26 +17.27 +368.18 +12.69

普天收益

160603 2014-10-17 0.8920 3.3380 -0.56 +11.01 +15.00 +381.47 +12.97

鹏华中国50混合

160605 2014-10-17 1.0690 3.4390 -0.37 +5.92 -1.01 +413.55 -0.19

鹏华动力增长混合(LOF)

160610 2014-10-17 1.1530 1.5730 -0.86 +8.90 +1.31 +59.68 +6.50

鹏华金刚保本混合

206013 2014-10-17 1.1020 1.1020 0.09 +6.17 +5.16 +10.10 +8.90

鹏华消费领先混合

160624 2014-10-17 1.0930 1.0160 -0.46 +11.70 0.00 +9.29 +8.70

鹏华品牌传承混合

000431 2014-10-17 1.0320 1.0320 0.10 +2.69 0.00 +3.10 0.00

鹏华策略优选混合

160627 2014-10-17 1.0680 0.8680 -0.37 0.00 0.00 +7.39 0.00

债券型基金

普天债券A

160602 2014-10-17 1.0880 1.5920 0.09 +6.88 +4.82 +71.49 +8.05

普天债券B

160608 2014-10-17 1.0730 1.5270 0.00 +6.77 +4.54 +48.55 +7.84

鹏华丰收债券

160612 2014-10-17 1.0560 1.3980 0.09 +6.24 +2.31 +44.86 +7.22

鹏华丰润债券（LOF）

160617 2014-10-17 1.0980 1.2270 0.18 +6.93 +8.61 +24.15 +9.65

鹏华信用增利A

206003 2014-10-17 1.1690 1.1990 0.26 +7.96 +5.23 +19.76 +9.90

鹏华信用增利B

206004 2014-10-17 1.1500 1.1800 0.17 +7.79 +4.94 +17.95 +9.65

鹏华丰盛债券

206008 2014-10-17 1.0680 1.1590 0.19 +5.75 +4.53 +16.23 +6.71

鹏华丰泽B

150061 2014-10-17 1.3590 1.3590 0.07 +8.04 +9.08 +35.80 +13.45

鹏华丰泽分级债券

160618 2014-10-17 1.2840 1.3090 0.08 +10.76 +12.95 +31.87 +14.90

鹏华丰泽A

160619 2014-10-17 1.0150 1.1290 0.00 +2.02 +4.08 +12.93 +3.24

鹏华纯债债券

206015 2014-10-17 1.0460 1.1160 0.19 +8.53 +6.39 +11.66 +9.19

鹏华中小企业纯债债券

160621 2014-10-17 1.1100 1.1260 0.09 +10.12 +8.01 +12.54 +13.11

鹏华产业债债券

206018 2014-10-17 1.0790 1.0850 0.56 +8.17 +6.77 +7.89 +9.38

鹏华国企债债券

000007 2014-10-17 1.0790 1.0880 0.47 +8.84 +8.19 +8.29 +11.07

鹏华双债增利债券

000054 2014-10-17 1.0760 1.0760 0.47 +7.75 +5.83 +7.10 +10.53

丰利债B

150129 2014-10-17 0.9790 0.9790 -0.10 +11.24 -0.81 -2.00 +13.56

鹏华丰利分级债券

160622 2014-10-17 0.9840 1.0170 0.00 +6.39 -1.80 -0.72 +8.37

丰利债A

160623 2014-10-17 1.0210 1.0670 0.00 +2.19 +4.45 +6.64 +3.51

鹏华实业债纯债债券

000053 2014-10-17 1.0840 1.0940 0.00 +10.08 +8.02 +9.42 +12.58

鹏华双债加利债券

000143 2014-10-17 1.0360 1.0860 0.10 +7.25 +7.57 +8.64 +8.97

鹏华丰实定期开放债A

000295 2014-10-17 1.0310 1.0780 -0.10 +7.70 +8.13 +8.02 +12.29

鹏华丰实定期开放债B

000296 2014-10-17 1.0310 1.0740 -0.10 +7.50 +7.83 +7.61 +11.98

鹏华双债保利债券

000338 2014-10-17 1.0550 1.0770 0.09 +5.08 +7.35 +7.67 +6.19

鹏华丰泰定期开放债券

000289 2014-10-17 1.0320 1.0790 0.00 +7.15 +8.01 +8.01 +10.21

鹏华丰信分级债券

000291 2014-10-17 1.1220 1.1100 0.18 +9.21 0.00 +12.16 +13.07

鹏华丰信分级债券A

000292 2014-10-17 1.0220 1.0450 0.00 +2.34 0.00 +4.49 +3.56

鹏华丰信分级债券B

000293 2014-10-17 1.1290 1.1290 0.18 +9.63 0.00 +12.70 +13.95

鹏华丰融定期开放债券

000345 2014-10-17 1.0610 1.0850 0.09 +5.49 0.00 +8.44 +8.88

QDII基金

鹏华环球发现（QDII-FOF） 206006 2014-10-16 0.9650 0.9650 -0.52 -1.72 +1.36 -3.00 +1.78

鹏华美国房地产（QDII） 206011 2014-10-16 1.1010 1.2010 1.01 +0.48 +9.78 +19.47 +13.73

鹏华全球高收益债（QDII） 000290 2014-10-16 1.0280 1.0580 -1.25 +6.40 0.00 +7.15 +6.19

封闭型基金

鹏华普惠

184689 2013-12-20 0.9307 3.7987 -1.77 -4.53 +9.39 +446.99 -0.45

鹏华普丰封闭

184693 2014-06-06 0.8005 2.8869 -0.50 -6.54 -8.37 +193.50 -4.31

指数型基金

鹏华沪深300指数(LOF)

160615 2014-10-17 0.9270 0.9870 -0.22 +13.57 +5.33 -2.64 +8.78

鹏华中证500指数（LOF）160616 2014-10-17 0.9950 0.9950 -0.80 +21.43 +21.72 +0.30 +25.69

鹏华上证民企50ETF联接

206005 2014-10-17 1.0280 1.0280 0.10 +7.54 -0.96 +2.70 +6.54

民企ETF

510070 2014-10-17 1.2050 1.0330 0.08 +8.08 -0.82 +3.20 +7.02

民营ETF

159911 2014-10-17 3.3490 1.0148 -0.50 +10.74 +0.87 +1.98 +5.48

鹏华深证民营ETF联接

206010 2014-10-17 1.0216 1.0216 -0.56 +10.00 +0.43 +2.74 +4.89

鹏华资源A

150100 2014-10-17 1.0480 1.1230 0.00 +3.05 +6.02 +12.87 +4.78

鹏华资源B

150101 2014-10-17 1.0940 0.2690 -2.50 +51.01 -31.61 -72.37 +11.42

鹏华资源分级

160620 2014-10-17 1.0710 0.7080 -1.29 +23.30 -2.40 -28.58 +8.11

鹏华沪深300ETF

159927 2014-10-17 2.4721 1.0940 -0.11 +11.60 +2.43 +9.52 +6.65

鹏华非银行A

150177 2014-10-17 1.0270 1.0270 0.00 0.00 0.00 +2.70 0.00

鹏华非银行B

150178 2014-10-17 1.3050 1.3050 1.87 0.00 0.00 +28.10 0.00

鹏华信息A

150179 2014-10-17 1.0270 1.0270 0.00 0.00 0.00 +2.70 0.00

鹏华信息B

150180 2014-10-17 1.3930 1.3930 -0.43 0.00 0.00 +39.90 0.00

鹏华非银行分级

160625 2014-10-17 1.1660 1.1660 1.04 0.00 0.00 +15.40 0.00

鹏华信息分级

160626 2014-10-17 1.2100 1.2100 -0.25 0.00 0.00 +21.30 0.00

地产A

150192 2014-10-17 1.0060 1.0060 0.00 0.00 0.00 +0.60 0.00

地产B

150193 2014-10-17 1.0200 1.0200 0.59 0.00 0.00 +1.40 0.00

鹏华地产分级

160628 2014-10-17 1.0130 1.0130 0.30 0.00 0.00 +1.00 0.00

货币型基金 日期 每万份收益 七日年化% 网上交易

鹏华货币A

160606 2014-10-17 1.2814 4.3920

鹏华货币B

160609 2014-10-17 1.3469 4.6320

鹏华增值宝货币

000569 2014-10-17 1.1208 4.5650

短期理财 日期 每万份收益 上期实际年化收益率% 网上交易

鹏华月月发理财A

206016 2014-10-17 1.0615 3.448

鹏华月月发理财B

206017 2014-10-17 - -

基金鹏华价值（160607）

截止2020年3月26日，基金鹏华价值（基金代码：160607）为0.8190元。鹏华基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%，鹏华基金属混合型证券投资基金，为证券投资基金中的中高风险品种。基金长期平均的风险和预期收益高于债券型基金、货币型基金，低于股票基金。

鹏华基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

扩展资料：

鹏华基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。

若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

参考资料来源：鹏华基金管理有限公司-鹏华价值优势混合型证券投资基金

参考资料来源：百度百科-鹏华价值优势混合型证券投资基金