出纳职责及工作范围 出纳职责及工作范围怎么填 20240424更新

出纳职责及工作范围

出纳工作内容：

1、办理现金收付，审核审批相关单据。

2、办理银行结算，规范使用支票。

3、认真登日记账，保证日清月结。

月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

4、保管库存现金，保管有价证券。

5、审核报销凭证。

出纳岗位职责：

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符、库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金／银行存款日记账的发生额与余额。

8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11、完成领导布置的其他工作。

出纳职责及工作范围怎么填

会计出纳需要具有全面的财务专业知识，了解会计准则及相关财务、税务等法律法规，熟悉银行结算业务;以下是我精心收集整理的会计出纳工作职责，下面我就和大家分享，来欣赏一下吧。

会计出纳工作职责1

1，协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。

2，每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。

3，负责监控资金流工作，做好合理安排调配

4，严格遵守、执行 财经 法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。

会计出纳工作职责2

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款 日记 账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.完成领导布置的其他工作。

会计出纳工作职责3

1、常规及出差费用票据的审核报销工作;

2、银行现金的日常支付及管理工作;

3、辨别并审核公司各类凭证真实性、有效性;

4、安全有序的保管各类财务资料;

5、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;

6、发票的管理(包括申购、开具、认证等与发票相关的业务);

7、定期完成固定资产及办公设备盘点。

会计出纳工作职责4

1.负责会计核算、财务报表编制

2.负责应收账款管理

3.负责进行各部门的成本分析、产品成本核算

4.负责对各种手续、凭证进行审核

5.协助货款单据回收及相应的入账工作

6.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

7.银行对账及现金管理

8.报税和工资发放

会计出纳工作职责5

1、负责日常的费用报销，工资核算;

2、负责日常现金、票据的填写与保管、及时登记现金及银行存款日记账;

3、每月统计每个站点上月费用支出和成本核算 明细表;

4、每月统计费用、奖金、项目成交明细、结佣等事宜;

5、领取当月扣取的相关发票以及银行回单、对账单。

6、领导安排的其他事项。

会计出纳工作职责6

1、负责业务部门核算对账;

2、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务;

3、应收账款和应付账款管理;

4、协助上级完成其他日常事务性工作。

会计出纳工作职责7

1、办理现金收付和票据结算业务，签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章;

2、保管有关印章、空白 收据 、空白支票、库存现金和各种有价证券;

3、报销差旅费及各项日常费用;

4、所得税申报、扣缴业务处理;

5、登记现金和银行存款日记账;

6、其他一切与现金出纳有关的业务处理。

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